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财务交接清单,交接交接时需要交接什么东西,详细说说,谢谢!

118 2024-01-27 12:43

一、财务交接清单,交接交接时需要交接什么东西,详细说说,谢谢!

移交人所掌管的所有帐簿、印章、货币,需一一列清楚,比如支票

工行转帐支票 多少张 几号到几号

印章类公章几枚、个人名章几枚

现金多少、银行存款余额有多少

等等

二、会计移交清单

财务工作交接单

移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:

一、交接日期:

XX年X月X日

二、具体业务的移交:

1.库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;

2.库存国库券:xx元,经核对无误;

3.银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

四、印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

五、交接前后工作责任的划分:xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:XX(签名盖章)

接管人:XX(签名盖章)

监交人:XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

XX年X月X日

三、财务出纳交接时都交接啥明细

财务出纳需要办理移交清单,具体格式仅供参考

(一)交接日期: 200X年X月X日

(二)具体业务的移交:

1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,帐实相符,月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券:478000元,经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10份;10月份未达帐项说明一份;

10.………………… 其他事项

(四)印鉴:

1.XX公司财务处XX印章一枚;

2.XX公司财务处XX印章一枚;

3.XX公司财务处XX印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责; X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:XXX(签名盖章)

接管人:XXX(签名盖章)

监交人:XXX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

X年X月X日

四、您好,可以把会计交接的大概格式告诉一下吗?谢谢

会计交接清单

1、。。。。

2、。。。。

。。。。。。

移交人:

接交人:

监交人:

    交接日期   

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