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用友T3试算结果不平衡是怎么办?

264 2024-03-01 09:22

期初试算平衡表不平衡,借贷方金额不一致一般有以下几种可能: 

1、遗漏。漏记了某个科目的期初余额 

2、金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等. 

3、科目输入错误,误将负债或是所有者权益科目输入资产类别,反之亦然。 处理方法: 如果只是才刚设置初始数据,并没有记账,那只需要在期初余额里寻找有误的金额或是遗漏的项目就好。 如果已经发生业务往来,进行了账务处理,然后才发现期初试算结果不平衡: 1、取消所有的记账,取消所有的审核。 2、看此时是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。 3、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符,那就是初始设置时候登录错误,在期初余额里找出差错更正就好。 

4、若是初始登录没有错误,逐笔查看未记账凭证是否有问题,找出差错更正后重新审核,如果可以通过,再做记账审核等程序。

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