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2024-02-12 08:28题主说“凭着银行存款，应收应付，存货，实收资本，固定资产和累计折旧做了期初数据，但是试算平衡表不平”，我觉得是建账方法有问题。
如果是按凭证开账的话，那么每笔凭证都是“有借有贷，借贷相等”的，TB怎么可能不平？
如果是手工输入期初数的，那么可能哪个科目单边挂了。要么借方多记了，要么贷方少记了。
像你们这种5年不做账的，除非原始凭证保存的很好，否则重新建账几乎不可能完全还原历史的。
先保证最近一期的资产负债表正确吧。现在有的资产和负债还是能搞清楚的，净资产就是你的实收资本和留存收益。至于利润表就尽力而为吧，能做到什么程度就什么程度。另外再提一句，估计题主的公司做的是手工账。现在的会计系统在输入凭证的时候都会自动检查借贷是否平。不平你连凭证都输不进去。
凭证都是平的，TB怎么可能不平呢？
匪夷所思！
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