月初去银行打印公司上个月的对账单和回单需要携带什么？

月初去银行打印公司上个月的对账单和回单有以下三种方式，需要携带的材料有：

1、银行柜台查询

需提供公司公章及户名（银行网点可凭此查到开户帐号）或帐号，柜台即可打印出需要的时间段内的账单；

2、自助打印机查询

需携带银行结算卡或回单箱卡，在自助查询机刷卡，即可查询需要时间段的对账单，也可点击打印出单，如果是调以前的对账单，最好把公章身份证带上；

3、网银查询

登录网上银行营业厅，需提供登录帐号及账号密码，进行登录。在“我的账户”在右侧的功能栏中选择“电子回单”，即可查询及打印。

公司银行对账单一般都是在每月的月初打印上一个月的对账单，所以一般在每月月初的时候可以拿着“多功能电子回单系统”卡去银行的回单箱处自己打印就可以了，其实也就是用卡在回单箱刷卡处刷一下，然后就会弹出公司的名称，接着就可以根据所给出的提示进行打印就可以了。

扩展资料：

银行对账单的作用

银行对账单有助于企业防范风险。企业将银行存款日记账与银行对账单核对时往往出现两者余额不同的情况。企业应该先分析未达账项，排除未达账项的影响后，两者的余额仍不符时，再分析是否是由操作风险、管理风险或外部风险导致的。

未达账项是指银行和企业对同一笔款项收付业务，因记账时间不同，而发生的一方已经入账，另一方未入账的款项。企业在编制银行余额调节表后，就可以排除未达账项的影响。

1、有助于企业防范操作风险。

操作风险主要包括：企业会计人员计算记账金额时出现的运算错误，登记账户的错误，以及银行操作人员记账错误等。

2.有助于企业防范管理风险。

管理风险是指由于企业内部控制制度设计有缺陷或者是缺乏必要的内部控制制度，使得企业的内部工作人员有机会侵占企业的资金。

3、有助于企业防范外部风险。

企业外部人员侵占企业资金的案件时有发生。通常的手段是仿造单位的印鉴和银行票据，甚至有“克隆票”的出现，银行并不能100%识别出这些问题票据。

银行对账单有助于企业理财。银行对账单有助于企业防范财务风险，同时，以对账单为基础，企业可以编制现金(银行存款)收支计划、可以检查财务制度的执行情况。

参考资料来源：百科-银行对账单

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