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应收票据金蝶操作流程?

69 2024-02-01 23:09

K/3系统操作流程图   金蝶软件(中国)有限公司   实施部   二零零五年元月   目录   一、流程图符号说明:4   二、K/3系统基础操作流程图:5   A、“中间层—账套管理”5   B:系统基础资料8   C:系统初始化资料录入9   D:系统期末结账处理11   三、各模块日常业务处理流程:12   A、总账系统:12   1、总账总体流程:12   2、总账初始化处理:13   3、新增凭证:14   4、凭证修改:15   5、单张凭证审核:16   6、多张凭证审核:17   7、单张凭证反审核:18   8、成批凭证反审核:19   9、单张凭证过账:20   10、成批凭证过账21   11、单张凭证反过账:22   12、成批凭证反过账:23   13、总账系统的期末处理:24   B、现金管理系统:25   1、初始化处理:25   2、复核记账:26   3、登现金日记账:27   4、库存现金盘点处理:27   5、现金对账处理:28   6、登银行存款日记账:29   7、登银行对账单处理:29   8、银行存款对账:30   9、新开账户处理:31   C、固定资产系统:32   1、固定资产初始化操作:32   2、新增卡片类别资料:33   3、日常新增固定资产卡片操作:34   4、单张固定资产变动处理:35   5、成批固定资产变动:36   6、固定资产清理:37   D:报表系统38   1、自定义报表的建立38   2、公式定义39   E、应收款管理系统40   1、初始化数据录入40   2、应收款管理系统总体流程41   3、日常操作-发票录入42   4、日常操作-其它应收单录入43   5、日常操作-应收票据录入44   6、日常操作-收款单录入45   7、单据核销管理46   8、期末结账47   F、应付款管理系统48   1、初始化数据录入48   2、应付款管理系统总体流程49   3、日常操作-发票录入50   4、日常操作-其它应付单录入51   5、日常操作-应付票据录入52   6、日常操作-付款单录入53   7、单据核销管理54   8、期末结账55   G:采购管理系统56   1、初始化处理56   2、总体业务处理流程57   H:仓存管理系统58   1、总体业务处理流程58   2、入库处理59   3、出库处理60   4、月末盘点61   I:存货核算系统62   1、总体处理流程62   2、暂估处理63   3、成本计算64   4、凭证处理+期末处理65   一、流程图符号说明:   表示流程图起止说明   表示操作或数据流向   表示对本业务流程的辅助说明   表示对非本业务流程辅助说明   左上角表示关键操作点或单据名称   右上角表示操作界面或操作人   下半部表示对此次操作的重要说明   二、K/3系统基础操作流程图:   A、“中间层—账套管理”   1、建立新账套:   2、备份套账:   3、恢复账套:   B:系统基础资料   C:系统初始化资料录入   1、初始化余额录入:   说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。   2、结束初始化操作:   说明:结束初始化的顺序为总账最先,应收应付及其它财务模块次之,存货系统最后。   D:系统期末结账处理   说明:期末结账的顺序为存货系统最先,应收应付及其它财务模块次之,总账系统最后。   三、各模块日常业务处理流程:   A、总账系统:   1、总账总体流程:   2、总账初始化处理:   3、新增凭证:   说明:新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行,方法如上。   4、凭证修改:   5、单张凭证审核:   说明:审核人与制单人不为同一人;   6、多张凭证审核:   7、单张凭证反审核:   8、成批凭证反审核:   9、单张凭证过账:   10、成批凭证过账   方式一:   方式二:   11、单张凭证反过账:   12、成批凭证反过账:   13、总账系统的期末处理:   B、现金管理系统:   1、初始化处理:   2、复核记账:   3、登现金日记账:   4、库存现金盘点处理:   5、现金对账处理:   6、登银行存款日记账:   7、登银行对账单处理:   8、银行存款对账:   9、新开账户处理:   C、固定资产系统:   1、固定资产初始化操作:   2、新增卡片类别资料:   说明:新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。   3、日常新增固定资产卡片操作:   说明:1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似,只是不需生成凭证。   2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。   4、单张固定资产变动处理:   5、成批固定资产变动:   6、固定资产清理:   、   D:报表系统   1、自定义报表的建立   2、公式定义   E、应收款管理系统   1、初始化数据录入   2、应收款管理系统总体流程   、   3、日常操作-发票录入   4、日常操作-其它应收单录入   5、日常操作-应收票据录入   6、日常操作-收款单录入   7、单据核销管理   8、期末结账   F、应付款管理系统   1、初始化数据录入   、   、   、   、   2、应付款管理系统总体流程   、   、   、   、   3、日常操作-发票录入   4、日常操作-其它应付单录入   5、日常操作-应付票据录入   6、日常操作-付款单录入   7、单据核销管理   8、期末结账   G:采购管理系统   1、初始化处理   2、总体业务处理流程   H:仓存管理系统   1、总体业务处理流程   2、入库处理   3、出库处理   4、月末盘点   I:存货核算系统   1、总体处理流程   2、暂估处理   3、成本计算   4、凭证处理+期末处理

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