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公司如何开展财务管理日常工作?

111 2024-01-25 08:00

财务日常工作可以分一下几个模块来管理:

一、 核算体系

• 指导:会计政策和程序、财务制度;

• 控制:授权体系、运作协调、财务政策监控、共享服务监督;

• 执行:工资、财务循环处理、差旅与费用处理、销售循环处理、抵扣处理、固定资产账务处理、项目核算处理、共享服务管理;

二、 关账与合并管理

• 指导:关账安排、合并规则;

• 控制:关账与合并协调、账目审核与批准;

• 执行:预关账、税务核算、关账、报表合并、内部关联交易处理;

三、 外部财务报表管理

• 指导:外部财务审计要求、财务披露要求;

• 控制:报表合规监督、内部自查、财务报告批准;

• 执行:财务报告准确、董事会汇报准备、合规性报告准备、外部合规性质询处理

四、 财务分析管理

• 指导:管理报告框架,管理报告规则与程序,确定关键业绩指标;

• 控制:关键也即指标监控,业绩绩效评估影响分析,薪酬激励集成;

• 执行:管理报告,业务分析和建模,成本核算管理,记分卡仪表盘创建,分析案例准备;

五、 计划与预算管理

• 指导:预算程序与指导原则,战略规划与目标设定,业务计划,资金计划;

• 控制:预算和预算模型设计,预算政策监控,预算审批;

• 执行:预算编制,预测;

六、 资金与投资管理

指导:流动性规划,资金管理制度,投资组合规划,投资管理制度;

控制:银行账户调整,汇率风险管理,投资组合绩效监控;

执行:现金预测,现金管理操作,外汇交易执行,投资组合管理,投资建模,权益负债管理,资产获取及证券化管理,交易和结算;

 七、 税务管理

• 指导:税务规划,税务合规制度;

• 控制:税务合规监控;

• 执行:税务返还准备,税务质询处理,交易层面的税务建议,税务研究;

八、 内控和合规管理

• 指导:企业风险框架,内控控制框架,内审目标与计划;

• 控制:风险及合规监控,内控监控,欺诈管理,审计意见监控;

• 执行:风险分类与评价,风险报告,合规与内控报告,内部审计执行,审计发现报告;

九、 财务基础架构管理

• 指导:财务组织设计,财务系统基础架构设计,财务人员规划,数据监控策略与制度;

• 控制:财务系统合规性监控,财务人员绩效评估,主数据管理;

• 执行:主数据维护,人员发展,财务系统维护;

希望对您有所帮助。

 

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