金蝶星空云的应收应付模块关账流程是一个比较复杂的过程,它涵盖了客户信息维护、销售订单管理、发货管理、发票管理、收款管理等环节;同时也包括了供应商信息维护、采购订单管理、收货管理、应付发票管理、付款管理等环节。
在应收应付模块中,有一些重要的操作如:
- 通过应收单管理销售业务应收,应收账款通过应收单确认,应收单是债权成立的标志。支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式。应收单的快速新增功能。出库单审核时自动生成应收单功能。支持客户的多方交易。按角色区分的应收单、其他应收单新增功能。支持一张应收单的多到期日管理。应收单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。应收单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。应收单到收款单,支持按收款计划收款。收款单支持现金折扣和手续费的应用场景。收款退款单支持手续费的应用场景。可以针对客户、订单预收。有关联关系的应收单/其他应收单与收款单自动核销。有关联关系的应收单与发票自动核销。
- 应付开票核销方案:应付初始化:初始数据录入,录入期初单据,期初单据业务日期必须小于启用日期。可以不录入物料数量单价,可以只录入金额但不可以下推发票。应付单:与采购相关的,采购过程中发生的费用且需要计入原材料成本的需要通过费用应付单。付款退款单:付款用途,支持预付款和采购付款。按供应商和采购订单进行预付。应付核销:关联关系核销:下推单据。匹配条件核销:按预置方案或手工指定。特殊核销:金额不同。
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