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用友T3软件中,月末结账时出现总账与供应商不平,是什么原因?

250 2024-01-13 14:27

总账结账时,必须对账平衡才能月结,首先备份数据,从以下解几方面来排查:

1.首先查看期初是否平衡,先将期初调平;

2.后台表有问题,反结账反记账到期初,重新记账结账试一下;

3.是否有启用辅助核算的科目,在填凭证时,未完成辅助信息的填写;

4.详细查看结账是的【月度工作报告】,是否有提示,根据提示详查问题;

5.是否是科目末级标志有问题,需要用专业工具检测修复科目末级标志;

6.点击【总账】-【期末】-【对账】,选择会计期间后,点击左上角的【对账】按钮,如果对账有错,点击【错误】查看详情;

7.还可以在社区点击下载 专业工具,检测数据是否有错误,再修复账套数据。以上方案均无法处理,可能是数据库中有异常记录,为了您的数据安全,建议联系你的服务商给你处理问题。

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