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有限责任公司(个人独资)财务制度?

73 2024-01-13 10:17

一、在财务负责人的领导下,认真执行现金管理制度,负责办理业务收入和银行、现金存取业务及凭证的核对工作。

二、负责登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,定期与银行核对,准确掌握存款余额,严禁透支。

三、负责核对银行收付凭证认真审核现金支付,挂支报销,现金和银行收付等原始凭证。

四、认真执行现金定额管理,合理储备现金,保管有效印章,按规定管理使用财务印章和保险柜。

五、认真办理领用注销手续,保管各种空白收据和空白支票,及时粘贴现金、银行凭证整理归档。

六、负责有价证券的管理,发放工资、津贴奖金和支付各种费用,负责劳动工资统计工作。

七、完成领导交办的其他工作。

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