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2023-12-28 11:17现金流量表中的本月期初现金余额，填本月初的库存现金和银行存款、其他货币资金的余额合计数。期初余额，是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。
期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。
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